各种“茅”反弹 如何看待A股、美股及投资机会？高毅资产、资管大佬这样说

今天的大盘表现还是一般，大幅高开之后一路走低，收盘小跌。

就绝大部分投资者来说，估计更为关注120日和250日均线，目前沪指在120日均线下方徘徊，再向下的话就只有250日均线了。因此，能否守住120日均线比较关键。值得注意的是，目前整个市场的资金线快接近三角形形态的下轨了。

在大盘不佳的情况下，赚钱难度无疑是较大的，因此这非常考验选股能力。

焦点热话

各种“茅”超跌反弹

高毅资产、资管大佬林鹏谈A股、美股及投资机会

今天，连续杀跌的高位抱团股出现了反弹，如白酒板块。贵州茅台小涨1.70%，山西汾酒涨停，酒鬼酒上涨5.81%，泸州老窖上涨4.64%。

锂电产业链也出现了反弹，宁德时代涨4.83%，赣锋锂业涨5.01%。光伏板块也出现反弹，通威股份涨2.10%，隆基股份涨1.19%，阳光电源涨1.41%。

牛眼君梳理了一下，2月18日以来跌幅居前的高位抱团股，大多出现了反弹，如通策医疗、片仔癀、爱美客、欧普康视、爱尔眼科等。

那么对于今年的市场怎么看呢？牛眼君觉得，资管大佬林鹏和高毅资产的观点值得参考。林鹏成名于东方红资管，曾任东方红资管副总经理兼公募权益投资部总经理，具有23年证券从业经验。

对于高位抱团股，林鹏近日表示，我们对于这个市场上所谓的“最大抱团”——白酒、光伏、新能源车等继续持观望的态度。

对于今年的市场，他认为，2021年的市场因为市场分化程度太大，存在大量低估的机会，从而不具备系统性、大幅度市场回调的空间。

对于投资机会，像传统行业的化工、周期品，港股当中的部分消费公司，我们认为估值是健康的，是存在机会的。

高毅资产董事总经理、资深基金经理吴任昊近日表示，我们认为目前的调整不改经济基本面复苏的大势。总体市场仍然是健康的，目前的调整是对前期估值和风格极度分化情景的修正。对于前期价格上涨已经比较充分，股价透支了长期盈利能力的公司，我们做了持续的再平衡，重新投回到市场定价仍未反映内含价值的股票中。

对于有色板块，他认为部分资源品的需求上升是结构性的，也可能维持较长时间。例如新能源车、光伏等行业的渗透率提高，会导致部分大宗品的消耗呈现指数级的上升。

对于美股，他认为目前美股的基本面和市场状况类似2013年的情况，利率的快速上行会冲击市场，结构性的分化会有修正，但疫情后的盈利修复仍有望成为股票市场的主要推动因素。

星石投资认为，目前整体市场估值处于历史中位数附近，但内部分化较大，货币政策收紧和利率上行会导致市场估值尤其是高估值板块受压，但是是否导致市场牛转熊，难以有确定的答案，历史上不乏很多利率与市场同时上行的案例。当下中国货币政策并不具备大幅收紧的条件，同时全球经济进入复苏共振期，企业盈利将加速回升。在2021年这场利率与盈利的赛跑中，我们相对乐观的认为盈利将会占优，成为市场的主要驱动因素。目前市场正在从极端分化走向再均衡，虽然还不能判断市场风格是否发生了切换，但经过短期调整之后，市场可能会重新选择方向。但无论如何，业绩将是唯一试金石。所以我们判断2021年牛市远未结束，只是将从水牛转向业绩牛。

据央行网站消息，2月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元。初步统计，2021年2月社会融资规模增量为1.71万亿元，比上年同期多8392亿元。

外围方面，这周需要关注的消息是，1.9万亿美元新冠纾困救助法案何时被通过。密切关注今晚的美股走向。

前几天，美国财长耶伦表示，美国正着手研究(比1.9万亿美元刺激计划)更好的下一个计划。牛眼君觉得，这意味着美股或许还将持续创新高，未来那些受益的行业将有机会。

游资情报

太原重工跌停，“方新侠”、“章盟主”齐出货；

分歧明显金牛化工上演“地天板”！

今日大盘高开震荡回落，近期跌幅巨大的白酒、医药等抱团股出现了明显的回暖迹象，它们的止跌会对指数的企稳帮助很大，也是大盘即将反弹的信号之一。大盘连续快速下跌，技术指标超卖严重，同时成交量的大幅萎缩，也表明抛压明显减弱。从成交量大幅萎缩、领跌股企稳等多个角度看，反弹的脚步近了。

游资分歧明显，谁在导演金牛化工“地天板”？

金牛化工

银河证券杭州海运国际买入6289万；

华福证券西南分公司买入1771万；

财通证券杭州上塘路买入1578万；

国金证券重庆聚贤街买入1492万；

招商证券上海牡丹江卖出2039万；

东财拉萨团结路第二卖出1577万；

东财拉萨东环路第一卖出1396万；

东财拉萨东环路第二卖出1014万；

金牛化工主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年。从业务结构来看，甲醇是金牛化工营业收入的主要来源。公司于近日披露了2020年年度业绩预减公告，经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元左右，与上年同期相比减少68.00%左右；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为897万元左右，与上年同期相比减少70.97%左右。

值得注意的是，公司近期股价走势明显和前期化工品涨价联系紧密，公司股价近期走出连续七个涨停板，在调整之后又不断上攻。今日公司股价低开高走，盘中股价曾下跌超7%，不过在13点40分左右被快速拉升，在14点左右被封死涨停板，从席位来看，银河证券杭州海运国际买入6289万，华福证券西南分公司买入1771万，财通证券杭州上塘路买入1578万，国金证券重庆聚贤街买入1492万；而卖出席位来看，招商证券上海牡丹江卖出2039万，东财系是三个席位合计卖出3987万。

太原重工跌停，“方新侠”、“章盟主”齐出货

太原重工

银河证券杭州海运国际买入919万；

东财拉萨团结路第二买入673万；

国泰君安天津滨海福州道买入583万；

银河证券北京学院南路买入578万；

“炒新一族”所在席位卖出2171万；

“方新侠”所在席位卖出1209万；

华福证券西南分公司卖出953万；

中金公司安徽分公司卖出926万；

“章盟主”所在席位卖出850万；

近期太原重工股价表现强劲，已经走出连续三个涨停板，不过今日公司股价低开低走，上午10点过就被封死跌停板。从今日席位来看，卖出席位中，“炒新一族”所在席位卖出2171万，“方新侠”所在席位卖出1209万，华福证券西南分公司卖出953万，中金公司安徽分公司卖出926万，“章盟主”所在席位卖出850万。而从买入席位来看，银河证券杭州海运国际买入919万，东财拉萨团结路第二买入673万，国泰君安天津滨海福州道买入583万，银河证券北京学院南路买入578万。

公司近期公告，公司拟转让所持轨道交通20%的股权，本次转让后，公司仍持有轨道交通80%股权，本次股权合作有助于公司与上游供应方打造“原材料供应-生产制造-全链条服务”的全产业链体系。