9000亿龙头又火了聪明钱22亿凶猛杀入！白酒却被狂卖30亿

2021-05-01 09:29:16来源：e公司官微

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本周，北上资金再度大买逾122亿元，累计净买入连创历史新高，成交突破5000亿元，创近6周来新高，显示北上资金对五一后的A股市场报有巨大的信心。

分市场看，沪股通本周获得逾53亿元的净买入，深股通获得69亿元的净买入。

本周北上资金净买入较多的个股

电气设备行业持续高景气

本周多项重磅电气设备行业行业数据公布，其中新能源车及新能源发电均保持超高速增长，行业景气度持续高涨。电气设备行业本周获得北上资金逾60亿元的净买入，几乎占到本周北上资金总净买入的一半，2只净买入超20亿元的个股均为电气设备。

在优质车型上市、政府补贴、碳排放政策等多重因素推动下，全球汽车市场正在加速电动化。根据中汽协数据，2021年第一季度，新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。另据ACEA统计，欧洲一季度新能源车销量44.5万辆，同增98%。

宁德时代作为全球最大的动力电池厂商，成为新能源车增长的最大受益者。本周五，宁德时代公布2021年一季报显示，实现营收191.67亿元，同比增长112.24%，净利润19.5亿元，同比增长163.38%。

北上资金本周斥资22.22亿元增持宁德时代，为本周北上资金净买入最多的个股，持股及持股市值均逼近历史最高值。亿纬锂能、汇川技术等新能源车产业链相关个股本周也获得北上资金大幅净买入。

国家能源局官网数据显示，2021年一季度，全国全社会累计用电量19219亿千瓦时，同比增长21.2%。一季度全国累计发电量19051亿千瓦，同上年同期多投产3229亿千瓦，同比增长19.0%。其中，一季度风电新增发电装机容量同比暴增290%，太阳能新增发电装机容量同比大增191%。

隆基股份是全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商，受益光伏发电装机容量的暴增，近年来业绩也持续高速增长。今年一季度实现营收159亿元，同比增长84.36%，净利润25亿元，同比增长34.24%。

北上资金本周净买入隆基股份20.41亿元，为净买入第二多的个股，实际上北上资金已连续9日净买入隆基股份，持股与持股市值均创历史新高。明阳智能、阳光电源等新能源发电相关个股本周也获得北上资金超亿元净买入。

再度“戒酒”

白酒股在上周短暂获得北上资金净买入后，本周再度被大幅净卖出近30亿元，再次成为净卖出最多的行业板块。

贵州茅台本周公布一季报，净利润仅同比增长6.57%，低于市场预期。在业绩公布后贵州茅台连跌3日，股价再度逼近2000元关口。北上资金本周大幅净卖出贵州茅台14.1亿元，为本周唯一净卖出超10亿元的个股。

虽然贵州茅台业绩增长放缓，北上资金持续减持，但绝大部分机构仍看好其后市。东方证券表示，贵州茅台盈利增速低于营收增速，主要由于税金及附加占营收比重同比提升较多所致，短期业绩波动无需过虑，全年利润增速预计前低后高，看好公司长期增长空间。给予2537元目标价。太平洋证券、第一上海等券商机构也给予了2500元以上的目标价。海通国际则把贵州茅台目标价由2505元下调至2353元。

山西汾酒、五粮液、老白干酒、泸州老窖等白酒股本周也被北上资金净卖出超亿元。仅酒鬼酒、水井坊等超高速增长的二、三线白酒股获得少量的净买入。

渤海证券认为，从目前情况看，白酒行业中期无忧，酱酒热的情况今年依然有所延续，高端白酒价格带扩容的特征明显，此外次高端价格带相较去年更为景气。尽管目前估值仍然需要业绩的进一步消化，但是行业仍属景气赛道，当前时点不必继续悲观。在流动性预期收紧的前提下，希望板块能够以时间换空间，消化估值行稳致远。