在任何市场环境下,价值投资很容易成为寻找优秀股票的最流行方法之一。毕竟,谁不希望找到那些要么飞奔而又引人注目的股票,要么提供与公允价值相比诱人的折扣呢?
查找这些公司的一种方法是查看几个关键指标和财务比率,其中许多对于价值股票选择过程至关重要。让我们将Ruth的Hospitality Group,Inc.的RUTH股票放入等式中,找出它现在对于价值导向型投资者是否是一个不错的选择,或者采用这种方法的投资者是否应该在其他地方寻找最佳选择:
市盈率
价值投资者一直关注的关键指标是市盈率,简称PE。这向我们展示了多少投资者愿意为给定股票中的每一美元收益支付,并且很容易成为世界上最受欢迎的财务比率之一。市盈率的最佳用途是将股票的当前市盈率与以下各项进行比较:a)该比率是过去的; b)与行业/部门平均值的比较; c)它与整个市场的比较情况。
在这方面,Ruth的酒店服务部门过去12个月的PE为15.57,如下图所示:
实际上,这一水平与整个市场相比非常有利,因为标准普尔500指数的PE约为20.23。如果我们关注长期的PE趋势,那么Ruth的酒店服务业当前的PE水平使其低于过去五年的19.6中点。此外,当前水平远低于该股票的高点,这表明它可以成为一个坚实的切入点。
此外,股票的市盈率也比Zacks零售和批发行业过去十二个月的市盈率(28.86)好得多。至少,这表明与同类股票相比,该股票目前被相对低估了。
我们还应该指出,Ruth的款待业的预期市盈率(相对于今年收益的价格)仅为14.69,因此可以公平地说,在短期内,Ruth的款待业股票可能会走价值导向之路。太。
市盈率
要注意的另一个关键指标是价格/销售比率。这种方法将给定股票的价格与其总销售额进行比较,通常认为较低的读数更好。有些人比其他注重价值的指标更喜欢此指标,因为它着眼于销售额,用会计手段比收入更难操纵。
目前,露丝的招待费的P / S比率约为1.39。这略低于标准普尔500指数的平均值,即现在的3.5倍。而且,正如我们在下表中所看到的,这尤其是在过去几年中,远低于该股票的高点。
如果有的话,这暗示着某种程度的被低估的交易-至少与历史规范相比。
广泛的价值展望
总体而言,露丝的酒店款待目前的价值得分为B,在我们研究的所有股票中排名前40%。这使得露丝的待客之道成为价值投资者的可靠选择,而且其其他一些关键指标也使这一点很明确。
例如,露丝的待客服务的PEG比率仅为1.09,远远低于行业平均水平2.08。PEG比率是修改后的PE比率,其中考虑了股票的收益增长率。显然,从多个角度来看,RUTH是值方面的可靠选择。
那股票整体呢?
尽管露丝的热情好客可能是价值投资者的不错选择,但在投资此名称之前,还有许多其他因素需要考虑。特别值得一提的是,该公司的成长得分为D,动量得分为B。这使RUTH获得Zacks VGM得分-或其总体基本得分为B。(您可以阅读有关Zacks风格得分的更多信息在这里>>)
同时,该公司最近的盈利预测充其量也不错。与过去的60天相比,过去60天中本年度的估计值有所上升,而在同一时期,下一年的估计数则有所上升。
尽管当前和明年的共识估计在过去两个月中分别增长了0.7%,但这对共识估计产生了积极的影响。您可以在下表中查看该股票的共识估计趋势和近期价格走势:
露丝酒店集团的价格和共识
露丝的酒店集团的价格共识图/露丝的酒店集团的报价
这种有点看涨的趋势是为什么该股仅具有Zacks排名第一(强烈买入)的原因,也是为什么我们希望短期内该公司的表现优于其他公司。
底线
露丝的待客之道是价值投资者的明智之选,因为在这一方面很难超越其令人难以置信的统计数据。此外,强大的行业排名(在250多个行业中排名前31%)中灌输了我们的信心。实际上,在过去的两年中,Zacks零售饭店业显然跑赢了大盘,如下所示:
因此,价值投资者可能希望深入研究这只股票,因为这似乎是一个引人注目的选择。
最热门的技术大趋势
去年,它创造了240亿美元的全球收入。到2020年,它预计将突破776亿美元。着名的投资者马克·库班(Mark Cuban)表示,它将产生“世界上第一批万亿富翁”,但这仍将为那些早日进行正确交易的普通投资者留下大量资金。
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