社保基金长线重仓股曝光最长持仓11年冯柳大举加仓逼近举牌！新进37股

2021-04-05 08:59:03来源：数据宝

来到四月，年报进入密集披露期，各大机构的持仓变动情况备受市场关注。其中，以稳健风格著称，被称作“价值投资风向标”的社保基金，持仓动向也逐渐明晰。

社保基金四季度新进37股

据证券时报·数据宝统计，截至目前，已有1200余家上市公司发布了2020年度报告，社保基金现身其中191股。调仓动向方面，去年四季度，社保基金新进37股、增持63股、减持60股，持股量保持不变的有31股。

行业分布来看，社保基金新进37股以电子和医药生物行业居多，分别有7只和6只。持股数量方面，中国石化四季度以来，获社保基金1.56亿股的新进持仓，高居首位。巨化股份、中联重科、中航机电获社保基金新进持仓数量居前，均超3千万股。

以年末收盘价计算，191家上市公司社保基金持仓市值合计高达2630.76亿。其中，持仓市值居前的是4家中央金融企业，为农业银行、工商银行、中国人保和交通银行，持仓市值均超百亿。4家央企持仓市值合计1716.77亿，占已披露年报公司全部社保基金总持仓市值的65.26%。

持仓市值第5、6、7位是长春高新、华鲁恒升和万华化学，均为各自细分行业龙头，社保基金持仓市值分别为56.73亿、48.03亿和44.74亿。长春高新前十大流通股东中出现3家社保基金身影，合计持股市值占公司流通市值的3.12%，与三季度相比，持仓占比减少了0.37%。据其年报显示，公司全年实现归母净利润30.47亿元，同比增长71.64%。业绩增长主要系控股骨干医药企业收入大幅增长。

12股获社保基金重仓比例超5%

从持仓占比来看，社保基金持仓中国人保、云图控股、艾可蓝等12股占比流通盘超5%。社保基金持仓云图控股14.18%，仅次于中国人保的60.8%。公司由3家社保基金重仓持有，并且相较于上期，持股比例环比增加1.09%。艾克岚是另一只社保基金持仓比例超10%的个股，为10.06%。同时，截至2020年末，公司的险资持股占比流通股也超过了5%。

从市场行情来看，社保基金四季度12只重仓股三月走势稳健，平均上涨2.48%，跑赢同期大盘(-1.91%)。艾克岚、节能风电领涨，涨幅超20%。华鲁恒升、扬农化工跌幅居前，超10%。此外，综合年度业绩和估值水平来看，云图控股、中旗股份和利尔化学在年度业绩大幅增长的同时，市盈率均不足30倍。

社保基金持仓28股超4年

将追溯时间拉长，有28股获社保基金连续持有超过4年。其中，社保基金连续持仓同仁堂时间最长，长达11年。华侨城A，北新建材、华鲁恒升和金达威获社保基金连续持有时间均在8年以上。

同仁堂不但社保基金长期持仓，且高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，去年四季度大举加仓1500万股，截至2020年底，共持有6500万股，占公司总股本的4.74%，逼近举牌线，为公司第二大股东，以最新价29.4元计算，冯柳持仓同仁堂19.1亿元。

从持仓占比来看，社保基金连续持仓超4年的28只个股中，云图控股、农业银行、华鲁恒升和交通银行获社保基金持股比例分别为14.18%、8%、7.95%和7.91%，排名靠前。

持仓变动来看，28只社保基金连续重仓股中，相较于三季度末，社保基金持股数量环比增持的有8只，增仓幅度较大的有云图控股、天润乳业和上海医药，增持股量占流通股比例分别为1.67%、0.76%和0.58%。减持的有17只，减持幅度较大的有安琪酵母、中炬高新、节能风电和申能股份，减持股量占流通股比例分别为1.71%、1.31%、1.2%和1.09%。

综合年度业绩和估值水平来看，28股中净利润同比增长超30%，同时持有40倍以下滚动市盈率的个股共有6只。其中，北新建材以548.28%的净利润增幅、27.38倍的市盈率以及年后16.44%的股价回撤幅度成为整体表现较好的一只个股。公司年度报告显示，其于2020年实现归母净利润28.6亿，在疫情期间，公司通过扎实推进复工复产、开展对标管理；坚持创新驱动发展，夯实核心竞争力；构建新发展格局，促进高质量发展等方式，实现公司业绩的稳步上升。其他业绩表现和估值水平表现良好的个股还有安琪酵母、金达威、丽珠集团、云图控股和黔源电力。