2020年,基金发行火爆,前所未有,不抢都经常买不到,经过牛年这一波调整,我们来“复盘”下去年以来热门基金的情况。
先看个大概,如果以主动管理的普通股票型基金和偏股混合型基金来看,2020年以来成立的基金当中,首发规模在50亿份以上的共计240只(A/B/C分开算),其中多达145只已经跌破1元面值,占比高达60%。单位净值最低的已经跌至0.85元,最高的还有1.67元。
爆款也好、网红也好、顶流也罢,不少基金如今的表现,和当时火爆发行的场面,形成鲜明对比。所以投资者,还是要理性投资、长期投资、价值投资。
今年刚成立基金就亏了:
最惨亏超20%道歉,2399亿抢购的也跌破面值
牛年开市,2月18日以来,基金重仓股为代表的股票跌势惨烈。2021年成立的新基金,比较悲催,一上来如果快速建仓了,就遭遇暴跌。有的才成立1个多月就亏20%,也有史无前例认购金额高达2399亿元的基金,成立2个月也亏了3%多。
最悲催的主动基金,某均衡优选基金,今年2月9日成立,也就是春节前2个交易日,规模8.2亿,应该是一上来就快速建仓,过完年就是暴跌,如今才过1个多月,中间还有个春节,3月21日单位净值只剩下0.787元。净值暴跌超20%,投资者还有认购手续费。
刚成立就巨亏,投资者质疑不断,该基金也道歉。不过从2月26日道歉至今,基金跌势仍在继续。
今年新成立的热门爆款基金,很多都在面值之下。南方兴润价值2月3日成立,首发148亿份,如今只剩0.915元。广发均衡优选1月11日成立,首发也是148亿份,如今净值0.95元。易方达竞争优势企业也不到0.97元,博时汇兴回报,净值0.94元。
其中,易方达竞争优势,是前所未有的火爆认购,认购资金高达2399亿元,最终比例配售6.25%,首发成立148.49亿份。这么火爆的基金,1月20日成立至今,净值也是1元面值以下,0.9659元。
此外,今年1月火爆发行的华泰柏瑞质量领先、南方阿尔法如今单位净值都只有0.85元左右,刚成立2个月就亏约15%。
热门基金经理:2020年不少发的新基金业绩“惨淡”,也有仍高达1.67元
我们再回顾下2020年以来的情形。凭借着过往业绩不错,去年火爆发行新基金,不少热门基金经理的新基金,如今业绩“惨淡”,与发行之时光鲜亮丽的宣传“反差”明显。
1、茅炜的科创板基金,跌近10%
茅炜是2020年的爆款基金经理,目前管理规模高达662亿元;2020年6月12日成立的南方成长先锋发行份额高达321亿份,虽然牛年以来回调剧烈,不过最新单位净值还有1.11元,还在面值之上。
不过,茅炜在当年7月28日成立的南方科创板3年定开基金,一日售罄,虽然首发规模只有29.67亿份,但最新单位净值只有0.9029元,并且场内上市后如今最新收盘价只有0.772元,名为科创板基金。
2、萧楠的易方达高质量严选:500亿抢购如今0.949元
萧楠目前管理规模626亿元,也是顶流基金经理。500亿资金抢购的易方达高质量严选三年基金,2020年11月12日成立,首发份额148亿份,如今单位净值也只有0.9491元。他的另一只新基金易方达消费精选,2020年4月成立的,如今净值1.3066元。
3、汇添富基金杨瑨、刘江,新基金双双破面
汇添富基金是2020年新基金发行大赢家。不过,管理规模都超500亿元的杨瑨和刘江,2020年以来的多只新基金都已经跌破1元面值。
杨瑨的汇添富数字生活六个月、汇添富数字未来,刘江的汇添富高质量成长30、汇添富高质量成长精选等都在1元以下,这些基金基本都是2020年11月以后成立,算是高位发行。其中汇添富高质量成长30最新单位净值0.9294元。不过,杨瑨2020年5月成立的汇添富优质成长还有1.29元。
4、鹏华基金王宗合、梁浩也有新基金跌破1元
鹏华基金两大顶流基金经理王宗合、梁浩,也都分别是500亿规模以上的顶流。2020年以来发行的爆款基金,也都有跌破1元面值的。
王宗合去年7月的爆款鹏华匠心精选如今净值还有1.07元,不过9月底成立的鹏华创新未来,如今只有0.9482元。梁浩去年1月成立的鹏华科技创新还有1.418元,而去年7月成立的鹏华新兴成长目前只有0.905元,今年1月成立的鹏华汇智优选,也只有0.9546元。
此外,知名基金经理邬传雁、郑澄然、杨锐文、李元博、曲洋、李华松、费逸、冯明远、余广等都有新基金在1元面值以下。
不过,去年以来的明星基金经理的新基金,也有表现不错的。如赵枫的睿远均衡价值三年,最新单位净值还有1.67元;冯波在2020年2月成立的易方达研究精选1.64元;邬传雁的泓德丰润三年,单位净值1.545元。
4只科创50ETF:复权净值全都跌至8毛多
科创板之前也是非常火爆的营销概念,2020年9月4只科创50ETF火爆发行,都是50多亿份设立,投资者一份难求,全都比例配售。当年11月上市,如今价格一路下行。
由于上市时进行了价格折算,都是折算为1.4元多1份;按照1元的认购价格,复权净值实际是0.88元附近。