2020年股基冠军赵诣四季度大幅减仓 坚守新能源和电子

1月21日，“四冠王”农银汇理基金赵诣的最新持股火热出炉。

据赵诣管理的农银汇理工业4.0混合基金2020年四季报，截至2020年四季度末，该基金股票仓位为69.25%，较2020年三季度末的86.47%出现大幅减仓。

从行业分布上看，组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源、医药等行业。

2020年四季度末，农银汇理工业4.0混合基金的前十大重仓股分别为：宁德时代(300750)、赣锋锂业(002460)、振华科技(000733)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、天赐材料(002709)、当升科技(300073)、新宙邦(300037)、金山办公(688111)、璞泰来(603659)。

相较2020年三季报，赵诣在四季度并未大幅更换前十大重仓股，反而是大幅加仓。

其中，新能源汽车产业链个股——宁德时代、赣锋锂业、璞泰来，电子元器件股——振华科技、隆基股份、通威股份，以及化工股——天赐材料、新宙邦都获被增仓超过200%。

此外，前十大重仓股中，有两只新晋上榜个股，分别是：新能源车概念股——当升科技，软件股——金山办公。应流股份(603308)、新泉股份(603179)两只汽车产业链概念股则在2020年四季度末跌出了前十大重仓股名单。

赵诣在2020年风头无两，其掌管的农银汇理工业4.0混合基金不仅以166.56%的收益勇夺股基冠军，创出近4年来冠军基金纪录，他更是一人独揽收益前四名。

在2020年四季报中，赵诣坦言2020年从二季度开始取得了较好的收益，主要原因在于由于市场对于海外疫情短期影响过于担忧，而忽视了优质公司的长期成长价值，因此在因外需原因而导致的下跌中，加仓了以光伏为主的全球供应链行业，使得在疫情影响衰减之后获得了较好的收益。

展望下个季度，赵诣表示一方面短期来看，年初都是出于流动性比较好的时间阶段，市场会进入主题投资阶段，同时也会对新一年潜在的重点方向进行一个预热；另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，对于业绩出现拐点或者加速的行业将值得重点关注。

谈到未来的关注点，赵诣表示整体上没有特别大的变化，“更加关注有‘增量’的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在‘国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。”