碳中和概念板块成市场焦点 机构看好长期投资机会

近期，碳中和板块频频获市场关注。3月16日，碳中和概念板块再度领涨，截至收盘，碳中和板块整体涨6.61%，板块内71只个股中有70只个股实现上涨，开尔新材、南华仪器、惠博普、晋控电力等19只个股集体涨停，占板块总数的26.76%。

对此，接受《证券日报》记者采访的未来星基金经理胡泊表示，中国作为最大的碳排放国，节能减排是未来整个发展的趋势，所以碳中和从国家层面被赋予了极高的战略地位，因此受到了市场的大力关注。

“碳中和将是一项长期的、优势显著的、效益巨大的可持续发展战略。这也使得与碳中和直接相关的光伏、新能源电池、风电、储能、燃料电池等行业将迎来巨大发展机遇。”壁虎资本基金经理张小东告诉《证券日报》记者表示，短期看是市场资金情绪助推，也有部分不相关公司都加入到碳中和板块，并处于过热阶段，投资者要理清思绪，保持耐心，选择那些真正能促进我国发展清洁能源的核心公司，而不是跟风投资。

接受《证券日报》记者采访的龙赢富泽资产总经理童第轶认为，碳中和已经成为近期市场最强主线。领涨个股中不乏弹性强波动大的热门品种，所以市场有人将这个方向解读为一次短期的主题性投资。但本次碳中和行情的级别应不止于此。

进一步梳理发现，碳中和概念股今日被市场资金积极抢筹，《证券日报》记者根据数据统计发现，3月16日，有50只碳中和概念股呈大单资金净流入态势，占比超七成，合计大单资金净流入21.09亿元。其中，南网能源获得大单资金净流入最多，为5.20亿元，宝丰能源和深圳能源分别为2.11亿元、1.87亿元，开尔新材、长源电力、爱康科技、晋控电力、闽东电力、远达环保等6只个股大单资金净流入均超7000万元，上述9只个股合计吸金15.04亿元。

与此同时，作为“聪明钱”的北向资金也已敏锐地捕捉到碳中和概念股的投资机会。3月份以来，截至3月15日，有13只碳中和概念股获得北向资金净买入，期间合计净买入9.30亿元，其中，华测检测期间净买入金额位居首位，为3.01亿元，宝丰能源紧随其后，期间净买入2.38亿元，太阳能期间净买入1.19亿元，深圳能源、四川路桥、海油发展、协鑫能科、昊华科技、爱康科技、建投能源期间北向资金净买入均超1000万元，上述10只个股期间获北向资金净买入额为9.15亿元。

受益于政策方面的支持，市场分析人士看好碳中和板块的长期投资机会。童第轶认为，从政策层面看，碳中和更应被视为一个战略性投资；从影响效果看，由于目前各行业产能相比2017年利用率更高，减产带来的供需缺口更加明显，所以碳中和可以视为一次更加猛烈的供给侧结构性改革。参照上一轮行情，各细分领域中具有先进产能、高效产能的绝对龙头企业将尤为受益。更需要注意的是，碳中和概念中的几个细分，如钢铁、电解铝、煤炭等行业自身已经走到低库存满产能的行业拐点，碳中和政策更是起到了助推的作用，无论是持续时间还是上升力度将远超先前市场预期。总之，本次碳中和概念将成为中长期的投资主线之一。

持有相似观点的胡泊认为，具体产业机会方面有三点：第一，风能、光伏、太阳能等清洁能源可能会直接受益；第二，对于钢铁、水泥等重污染行业中的龙头企业可能会因为行业的供给侧改革而间接受益；第三，碳排放中间的能源储备环节也会受益。未来清洁能源的趋势依然会持续，短期的股价涨跌可能会因为市场情绪影响而出现过热的现象，但长期发展趋势肯定是向好的，是值得长期布局的优质赛道。

表：3月16日19只涨停碳中和股一览

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